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  • 索 引 号:LC0001/2021-34675

    发文机关: 政府办公室

    文   号:

  • 文件有效性:

    成文日期: 2021-03-11

    主题分类:

关于临川区2020年区级总预算执行情况和2021年区级总预算草案的报告

发布日期: 2021- 03- 11 14: 22 浏览次数:

关于临川区2020年区级总预算执行情况和

2021年区级总预算草案的报告(书面)

——2021年39日在抚州市临川区第五届

人民代表大会第六次会议上

临川区财政局局长  鄢智华

各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告临川区2020年区级总预算执行情况和2021年区级总预算草案,请予审议;向大会报告2021年区本级预算草案,请予审查批准。并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年区级总预算、区本级预算执行情况

(一)区级总预算执行情况

1.一般公共预算收支

(1)财政收入:全区财政总收入243757万元,完成调整预算的100%,比上年决算数(下同)增长1.1%。其中:税收收入214608万元,占财政总收入的88.0%;全区一般公共预算收入138181万元,下降2.9%,剔除留抵退税政策因素影响,同口径增长1.0%。全区一般公共预算收入主要执行情况是:

①税收收入214608万元,增长1.6%。其中:增值税(地方留成部分)53161万元,企业所得税(地方留成部分)12085万元,个人所得税(地方留成部分)3607万元,环境保护税193万元,城市维护建设税8688万元,资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税共计16662万元,耕地占用税776万元,契税13860万元。

②非税收入29149万元,下降2.9%。其中:专项收入5792万元,行政事业性收费收入9544万元,罚没收入9241万元,国有资源有偿使用收入2461万元,政府住房基金收入1172万元,其他收入939万元。

(2)财政支出:全区一般公共预算支出648888万元,比上年决算数(下同)下降6.7%。全区一般公共预算支出主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出63293万元,下降53.5%,主要是落实压减一般性公用支出及扶持企业发展专项经费转列其他预算支出科目支出;国防支出219万元,下降45.9%;公共安全支出14317万元,增长22.3%;教育支出140232万元,增长12%;科学技术支出17893万元,增长22.8%;文化旅游体育与传媒支出4850万元,增长30.9%;社会保障和就业支出95361万元,下降9.7%,主要是2020年企业基本养老保险实行省级统收统支;卫生健康支出91266万元,下降10.1%,主要是财政拨入的公立医院新增债券支出减少以及基层医疗卫生机构退休人员退休费转入社保局机关事业单位养老保险;节能环保支出12175万元,增长6%;城乡社区支出35054万元,下降21.6%;农林水事务支出126708万元,增长31.9%,主要是扶贫、农业投入及农村综合改革增加支出;交通运输支出6310万元,增长43.2%,主要是车辆购置税收入安排的经费支出增加;资源勘探工业信息等支出6207万元,增长18.4%;商业服务业等支出678万元,增长4.6%;金融支出122万元,增长713.3%,主要是应对疫情政府加大企业扶持力度支出;自然资源海洋气象等支出555万元,下降91.2%;住房保障支出14842万元,增长21.4%;粮油物资储备支出1159万元,下降66.2%;灾害防治及应急管理支出6342万元,增长29.2%;其他支出2913万元,增长1698.1%;债务付息支出8341万元,增长23.7%;债务发行费用支出51万元,增长30.8%。

2.政府性基金预算收支

全区政府性基金收入174011万元,比上年决算数(下同)下降10%。其中:国有土地出让收入158943万元,下降11.9%;国有土地收益金收入10002万元,增长24.8%;农业土地开发资金706万元,增长20.1%;城市基础设施配套费收入3385万元,下降2.5%;污水处理费收入963万元,增长18.6%;其他政府性基金收入12万元,下降86.4%。

全区政府性基金支出278740万元,增长79.8%。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出1478万元,下降6.6%;小型水库移民扶助基金支出105万元,下降57.1%;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出125982万元,增长44.2%;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出9909万元,增长126.2%;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出962万元,下降7.1%;彩票公益金安排的支出1612万元,下降0.8%;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出711万元,增长51.3%;旅游发展基金支出43万元,下降24.6%;国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出80万元,增长42.9%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出89023万元,增长70.8%;地方政府专项债务付息支出21238万元,增长568.5%;地方政府专项债务发行费用支出97万元,增长56.5%;抗疫特别国债安排的支出27500万元。

(二)区本级预算执行情况

1.一般公共预算收支

(1)财政收入:2020年区本级财政总收入193730万元,完成调整预算的100%,增长4.1%。其中:税收收入166807万元,占财政总收入的86.1%;区本级一般公共预算收入113299万元,增长0.7%,剔除留抵退税政策因素,同口径比增长5.8%区本级一般公共预算收入主要执行情况是:

①税收收入86376万元,增长0.6%。其中:增值税(地方留成部分)39227万元,企业所得税(地方留成部分)10088万元,个人所得税(地方留成部分)2013万元,环境保护税151万元,城市维护建设税7031万元,房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、资源税、车船使用税等共计15235万元,耕地占用税237万元,契税12394万元。

②非税收入26923万元,增长1.1%。其中:专项收入4782万元,行政事业性收费收入8328万元,罚没收入9241万元,国有资源有偿使用收入2461万元,政府性住房基金收入1172万元,其他收入939万元。

(2)财政支出:2020年区本级一般公共预算支出562799万元,与上年决算数(下同)下降12.5%。区本级一般公共预算支出主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出44963万元,下降63%,主要是落实压减一般性公用支出及扶持企业发展专项经费转列其他预算支出科目支出;国防支出208万元,下降48.6%;公共安全支出14309万元,增长22.2%;教育支出140208万元,增长12%;科学技术支出17893万元,增长111.6%,主要是增加扶持企业发展、支持企业技术创新支出;文化旅游体育与传媒支出4246万元,增长35.5%,主要是图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金及上级专项增加支出;社会保障和就业支出78793万元,下降21.9%,主要是2020年企业基本养老保险实行省级统收统支;卫生健康支出79546万元,下降15.3%,主要是财政拨入的公立医院新增债券支出减少;节能环保支出11665万元,增长11.1%;城乡社区支出32814万元,下降25.1%,主要是城乡社区环境卫生减少支出;农林水事务支出99550万元,增长23.5%,主要是扶贫、农业投入及农村综合改革增加支出;交通运输支出6310万元,增长43.2%,主要是车辆购置税收入安排的经费支出增加;资源勘探工业信息等支出1085万元,下降38.7%;商业服务业支出648万元,增长10.2%;金融支出122万元,增713.3%;自然资源海洋等支出526万元,下降91.7%,主要是调整了支出科目;住房保障支出13806万元,增长22.6%;粮油物资储备管理事务支出1159万元,下降66.2%,主要是上级专项支出减少;灾害防治及应急管理支出3793万元,增长62.3%,主要是消防事务增加支出;其他支出2763万元,增长1993.2%;债务付息支出8341万元,增长23.7%;债务发行费用支出51万元,增长30.8%。

2.政府性基金预算收支

区本级政府性基金收入174011万元,比上年决算数(下同)下降10%。其中:国有土地出让收入158943万元,下降11.9%;国有土地收益金收入10002万元,增长24.8%;农业土地开发资金706万元,增长20.1%;城市基础设施配套费收入3385万元,下降2.5%;污水处理费收入963万元,增长18.6%;其他政府性基金收入12万元,下降86.4%。

政府性基金总支出278740万元,增长79.8%。其中:大中型水库移民后期扶持基金支出1478万元,下降6.6%;小型水库移民扶助基金支出105万元,下降57.1%;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出125982万元,增长44.2%;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出9909万元,增长126.2%;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出962万元,下降7.1%;彩票公益金安排的支出1612万元,下降0.8%;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出711万元,增长51.3%;旅游发展基金支出43万元,下降24.6%;国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出80万元,增长42.9%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出89023万元,增长70.8%;地方政府专项债务付息支出21238万元,增长568.5%;地方政府专项债务发行费用支出97万元,增长56.5%;抗疫特别国债安排的支出27500万元。

3.社保基金预算收支

2020年各项社会保险基金收入309619万元,完成预算的100%,比上年决算数增加34.9%。各项社会保险基金支出合计308307万元,完成预算的100%,比上年决算数增长28.3%。当年收支结余1312万元,年末滚存结余156681万元。

4.国有资本经营预算收支

2020年国有资本经营无收入,上级转移性收入27.2万元,上年结转61万元;国有资本经营当年发生支出60万元。国有资本经营结转下年28.2万元。

(三)2020年财政工作回顾

2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。面对严峻复杂的国际经济形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,特别是年初突如其来的新冠肺炎疫情的严重冲击,我区财政工作在区委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记视察江西重要讲话精神,按照中央、省委经济工作会议要求以及省委省政府、市委市政府的决策部署,紧紧围绕“转作风、抓创新、促发展、惠民生、保稳定”工作要求,牢牢把握稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,稳步做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,勇于担当、积极作为,大力推动我区经济高质量发展。统筹做好疫情防控和促进经济发展工作,全区经济社会发展保持了稳中向好的态势,财政工作有序推进,区委、区政府各项促进经济发展的措施政策已现成效,预算执行情况总体良好。

1.强化财政收入征管,优化地方财源结构

受国内外经济环境和突如其来新冠肺炎疫情影响,收入形势不容乐观,收入征管部门各司其职,加强征管,广泛宣传,加强重点领域税费监管,财政收入逐步企稳回升,从前4个月下降16.9%转至全年增长1.1%。一是加大非税收入清缴力度,确保各项非税收入及时足额入库。清收历年欠缴国有土地出让金18787万元,征缴“两违”收入950万元;二是抓住财政政策机遇,会同相关部门主动与上级对接,争取到位上级各项资金537638万元,增长29.3%,其中公共预算资金367972万元、政府性基金50343万元、地方政府性债券资金119323万元。有力地提升了临川区财力保障水平;三是加大招商引资力度,创新发展理念。大力支持总部及重点企业做强做优做大,提高经济贡献度,助力企业茁壮发展。2020年总部经济缴纳税费1.8亿元,有力地带动了区域经济社会发展;四是提升发展水平,加快发展第三产业,转变经济发展方式。2020年在批发零售业、信息技术服务业及商务服务业等多重因素推进下,第三产业增长强劲,对总收入增长的贡献达历史新高,实现了经济平稳发展。

2.统筹兼顾疫情防控,推动经济平稳发展

面对突发疫情,财政部门立足财政职能,紧盯疫情影响下实体经济发展短板和薄弱环节,主动对标省市政策清单,会同相关部门出台我区复工复产、降低企业成本、优化融资服务等系列政策措施,助力企业共克时艰,渡过难关。一是支持疫情防控工作。全年直接投入疫情防控资金6850万元,主要用于设备和防控物资3228万元、重症病区及发热门诊改造408万元、医疗救治及防控人员临时性工作补贴208万元、防疫救治及应急物资保障体系建设1475万元;二是多措并举助力企业复工复产。为尽快助力企业复工复产,在特别抗疫国债资金中安排纾企解困资金2000万元,用于园区企业稳岗补贴、四上企业贷款贴息和出口企业奖励。及时拨付疫情防控重点生产企业贷款贴息资金和复工复产补贴资金227万元;三是落实减免税费政策。持续落实社会养老保险降费以及减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费政策,全年减税降费2.3亿元。降低企业生产经营成本,为176户个体工商户和34户企业共减免国有资产类经营用房租金300万元;四是强化融资支持,解决企业难问题。推动42户企业获得“财园信贷通”贷款19957万元、为8户企业发放过桥资金5510万元完成惠农信贷通贷款额18977万五是积极推进企业上市“映山红”行动,引进临川区首家上市企业万向新元科技有限公司,兑现企业奖励资金600万元,为临川经济发展添上浓墨重彩的一笔。

3.切实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务

面对经济下行,一般公共预算减收增支压力增大,财税部门主动担当,积极作为,不断优化支出结构,大力推动高质量发展。一是落实党政过“紧日子”思想,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,在2019年一般性支出压减的基础上,对2020年公用经费和项目预算中经费类项目按10%进一步压减933万元。2020年公务接待费309万元,比上年支出数(下同)减少207万元,下降40.07 %;公务用车费805万元,增加134万元,增长20%。其中:车辆购置费363万元,比上年增加203万元,主要是公车平台车辆更新;出国出境0万元,下降100%二是加大盘活存量资金力度,加快资金使用进度,提高资金使用效率,对收回2019年及以前年度结转结余资金136421万元用于“保基本民生、保工资、保运转”等方面急需支出,有力缓解区财政收支压力;三是加大财力向基层倾斜,确保基层组织平稳运行。2020年下达基层运转保障经费6529万元,比上年增加794万元,增长13.8%;下达乡镇工作绩效考核经费176万元;下达新增转移性支付补助21262万元,其中:均衡性转移支付12673万元,一次性财力补助8589万元四是助纾企业解困,保障市场主体运行。全面落实中央省、市各项为企业纾困解难政策,加快推动全区企业复工复产,维持社会经济正常秩序。持续优化营商环境,大力扶持企业发展,拨付各类企业扶持发展资金51087万元,有力地保障企业平稳运行五是支持就业政策,保居民就业稳定。积极落实就业扶持政策,支持高校毕业生、退役军人、失业人员等重点群体就业工作。2020年新增就业6139人,失业人员再就业2231人,农村劳动力转移就业9704人;发放创业担保贷款 9996万元,发放稳岗补贴124.01万元,发放失业保险金 197.59万元,为保障就业总体稳定发挥了积极作用六是稳定经济发展,锁牢产业供应链。发挥财税政策结构性调控优势,全力保障产业链供应链稳定,推动经济发展,2020年拨付电子信息产业扶持资金11859万元、有色金属产业扶持资金20791万元、生物医药产业扶持发展资金3198万元。

4.深化财政体制改革,提升财政治理效能

大力破解财税体制改革中的重点难点,加快建立完善现代财政制度。一是改进预算管理制度。按照上级要求逐步推进零基预算改革。预算绩效管理提质提效,财政绩效评价已全方位、全过程、全覆盖区直各部门各单位,资金范围扩大到政府性基金、社保基金等。二是完善财政管理体制。进一步落实省与市县财政事权和支出责任划分改革及收入划分改革,推进教育、卫生等领域区与乡(镇)财政事权和支出责任划分改革。从2020年1月1日起,增值税、企业所得税、个人所得税、环境保护税地方所得部分省与市县分享比例统一调整为3:7;三是深化财政“放管服”改革。推进预算一体化建设,全面实施财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革,与“赣服通”成功对接。深入开展“降费减税”行动,推进“互联网+政务服务”,进一步精简权力事项;四是加强中央直达资金管理。提高直达资金管理水平,确保直达资金规范高效使用,切实发挥中央直达资金惠企利民的效果;五是加强国有资产管理工作。圆满完成区属国有企业公务用车制度改革。高效推进国企退休人员社会化管理工作。截止2020年底,区属各街办、乡镇共接收29家国企退休人员4531人。积极开展全区行政事业单位国有经营性资产清查。

5.贯彻新的发展理念,保障重点领域支出

着力完善财政政策体系,统筹财政资源资金,集中力量精准投入,推动经济高质量跨越式发展。一是全面决战脱贫攻坚。严格落实专项扶贫投入与地方财力增长挂钩机制,足额安排脱贫攻坚资金。结合临川实际,积极谋划发展特色产业扶贫项目,全年共投入专项扶贫资1.02亿元;二是支持污染防治攻坚。围绕生态文明建设,调整优化产业结构、能源结构,深入开展工业企业治理,打赢蓝天保卫战。深入落实河长制,统筹资金3.81亿元用于流域水环境、饮用水源地、河流清洁等环境治理;三是全力防范债务风险。严格落实政府债务预算和限额管理,加强政府债务风险管控,严控政府债务增量,稳妥处理政府债务存量,处理好减税降费和防范债务风险的关系,将债务指标控制在合理区间。统筹各类资金积极稳妥化解隐性债务8.87亿元,按要求及时归还到期债务本息四是优先保障和改善民生。2020年,全区民生工程投入54.71亿元,占公共预算支出84.3%,比上年提高8.3个百分点。教育及全民健身投入14.51亿元,有力地促进了我区教育均衡发展及全民健身运动的开展。拨付养老、医疗、工伤、职业年金等社保基金13.8亿元,拨付低保、临时救助及特困人员救助等社保资金2亿元,基本实现社会保障全覆盖。加大卫生健康投入,全年共拨付卫生健康资金9.1亿元,支持公共卫生服务等事业发展五是教育投入不断增加。切实加大教育投入,扩大普惠性学前教育资源,巩固义务教育基本成果,切实提高教师队伍待遇。2020年专项追加全区教师政府性奖励资金10057万元,确保教师与公务员收入一致。全区教育支出占财政支出比重21.6%,高于全省平均水平3.3个百分点,有力地促进教育事业可持续发展六是支持重点项目建设。通过争取地方政府债券和抗疫特别国债等方式筹措资金14.68亿元,投入城市基础设施、学校、医院、农田水利、产业园及民生等工程项目,持续补短板、强弱项,切实增强投资对经济增长的拉动作用。

6.推进全面从严治党,提升财政干部素养

以更高站位和更严标准推动全面从严治党,从严从紧从实锻造财政干部队伍,为推进“五型”政府建设,实现财政事业持续健康发展提供坚强保障。一是做到“两个维护”。不断深化对财政工作政治性的认识,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩,坚决做到财随政走、政令财行;二是强化理论学习。积极开展“三会一课”、主题党日以及“周一”晨会活动,持续深入学习《习近平谈治国理政》以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,把学习成果转化为推动财政事业发展动力; 三是守住廉洁底线。观看反腐倡廉警示教育,压实从严治党主体责任、监督责任,严格落实“一岗双责”,持续建设风清气正的政治生态,筑牢拒腐防变意识;提升干部素养。以文明创建为平台,积极开展了创国卫、文明劝导、助学行动、帮扶困难群众、学雷锋、公益献血等系列志愿服务,展现了财政人全新的精神面貌。

各位代表,2020年,我们履职尽责、迎风搏浪、不负韶华、砥砺前行,不断开创临川区财政事业发展的新局面。这得益于区委的坚强领导,得益于区人大、区政协的有力监督和支持,得益于全区社会各界的共同努力。在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,财政工作还存在不少困难和不足:一“三保”支出、乡镇绩效考核资金保障、乡村振兴、政策性增资等重点保障领域支出呈刚性增长,支出增幅大于收入增长;二是今后几年是我区偿还债务高峰期,债务风险加大;三是随着社会老龄化加剧,领取养老金人数逐年增加,财政兜底压力大。这些问题,既是社会关注的热点,也是财政工作的难点,我们将在今后的工作中进一步加以研究和解决。

二、2021年区级总预算、区本级预算草案

(一)区级总预算

2021年全区财政总收入预期目标260916万元,比上年执行数(下同)增加17159万元,增长7.0%左右。其中:税收收入230916万元、非税收入30000万元,税收占比88.5%。全区一般公共预算收入134395万元,减少3786万元,下降2.7%左右, 剔除留抵退税政策及省与市县收入划分改革等因素,一般公共预算收入增长4.3%。

2021年全区一般公共预算收入134395万元,加,上级补助收入254242万元调入资金244132万元,收入合计632769万元;全区一般公共预算支出600126万元,加,上解上级支出32643万元,支出合计632769万元。收支相抵,实现收支平衡。

(二)区本级预算

1.一般公共预算收支

(1)财政收入:2021年区本级财政总收入预期目标210916万元,比上年执行数(下同)增加17186万元,增长8.9%。其中:其中税收收入182416万元、非税收入28500万元,税收占比86.5%。区本级一般公共预算收入113242万元,减少57万元,下降0.1%,剔除留抵退税政策及省与市县收入划分改革等因素,一般公共预算收入增长5.2%。区本级一般公共预算收入预期目标情况是:

①税收收入84742万元,下降1.9%。其中:增值税(地方留成部分)35646万元,企业所得税(地方留成部分)9822万元,个人所得税(地方留成部分)2307万元,资源税652万元,城市维护建设税7472万元,房产税2116万元,印花税1488万元,城镇土地使用税5535万元,土地增值税6229万元,环境保护税158万元,车船税391万元,耕地占用税227万元,契税12699万元。

②非税收入28500万元,增长5.9%。其中:专项收入5563万元,行政事业性收费收入556万元,罚没收入5530万元,国有资源有偿使用收入5984万元,政府住房基金收入1044万元,其他收入9823万元。

(2)财政支出:2021年区本级一般公共预算支出计划513646万元,比上年年初预算数(下同)增加18979万元,增长3.8%,剔除上级提前下达专项,同口径比增长19879万元,增长5.0%。区本级一般公共预算支出主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出95579万元,比上年预算数(下同)减少6070万元,下降6.0%,剔除提前下达专项(下同),同口径比减少6108万元,下降6.0%。主要是PPP项目运营补贴经费减少7505万元,第七次人口普查经费减少440万元,人大预算审查监督网络平台建设经费减少130万元,新增基层党建“三化”建设经费2000万元

国防支出204万元,与上年持平;

公共安全支出11946万元,比上年增加2516万元,增长26.7%,同口径比增加1320万元,增长14%。主要是公安部门增加机关、派出所辅警经费1050万元,特巡大队保障经费130万元,社区警备室辅警人员工资补差178万元以及社区戒毒康复专职社工经费129万元,法庭建设经费减少400万元;

教育支出109066万元,比上年增加4919万元,增长4.7%,同口径比增加14197万元,增长15%。主要是全区教师政府性奖励财政补贴增加9960万元,教育费附加及城建税10%用于教育增加877万元,新增文昌里学校建设经费1500万元,全区教师招录、转正定级、职务晋升、正常进档及教护龄高套增资翘尾1800万元;

科学技术支出15623万元,比上年减少406万元,下降2.5%。主要是抚北工业园区维护费500万元转列一般公共服务支出;

文化旅游体育与传媒支出2185万元,比上年增加237万元,增长12.2%。主要是融媒体中心增加工作经费80万元、江西手机报临川频道使用费项目由宣传部转列融媒体中心35万元;

社会保障和就业支出86890万元,比上年增加23400万元,增长36.9%,同口径比增加8371万元,增长16.9%。主要是预留机关事业单位养老保险基金兜底经费增加7196万元;

卫生健康支出77641万元,比上年增加6457万元,增长9.1%,同口径比增加1130万元,增长3.5%。主要是新增重大公共卫生疫情防控经费1000万元;

节能环保支出4125万元,比上年增加1937万元,增长88.5%。主要是新增城区污水处理费2100万元;

城乡社区支出10989万元,比上年减少12170万元,下降52.5%,同口径比增加130万元,增长1.2%;

农林水支出40741万元,比上年减少3724万元,下降8.4%,同口径比增加2132万元,增长8.3%。主要是农业保险区配套增加294万元、新增产业扶贫项目1500万元、新增村妇女小组长工作经费172万元;

交通运输支出4065万元,比上年增加645万元,增长18.9%。主要是增加农村公路养护经费557万元以及地方公路分局转隶区本级;

资源勘探工业信息等支出300万元,与上年持平;

商业服务业支出724万元,比上年增加42万元,增长6.2%。主要是供销社非税收入支出增加20万元;

金融支出80万元,与上年持平;

自然资源海洋气象等支出248万元,比上年增加90万元,增长57%。主要是气象部门增加经费;

住房保障支出1868万元,比上年增加100万元,增长5.7%,同口径比减少697万元,下降39.4%。主要是部分单位住房公积金列支与上年不一致;

粮油物资储备支出6663万元,比上年增加5215万元,增长360.2%,同口径比增加1067万元,增长73.7%。主要是粮油发展专项增加1227万元;

灾害防治及应急管理支出2700万元,比上年增加207万元,增长8.3%。主要是消防合同制消防员经费增加106万元、其他保险及运行经费58万元;

预备费8000万元,与上年持平;

其他支出25013万元,比上年减少5307万元,下降17.5%。主要是预留政府性奖励经费增加1000万元、预留调资经费增加3265万元、企业转制支出减少10169万元;

债务付息支出8996万元,比上年增加891万元,增长11%,主要是地方政府债券利息费用支出增加。

(3)收支平衡情况:2021年公共预算收入113242万元,上级补助收入254242万元下级上解收入78269万元调入资金206252万元,收入合计652005万元;2021年区本级一般公共预算支出513646万元,上解上级支出32643万元补助下级支出105716万元,支出合计652005万元。收支相抵,实现收支平衡。

2.政府性基金预算收支

2021年政府性基金收入计划455468万元,比上年预算数(剔除提前下达,下同)增加58208万元,增长14.7%。

国有土地出让收入426548万元;国有土地收益基金收入23600万元;农业土地开发资金收入1500万元;污水处理费收入900万元;城市基础设施配套2920万元。

2021年政府性基金支出计划455468万元,增加58208万元,增长14.7%。

国有土地使用权出让收入安排的支出239896万元;国有土地收益基金收入安排的支出5000万元;农业土地开发资金安排的支出500万元;污水处理费支出900万元;城市基础设施配套支出2920万元;基金调出206252万元。

2021年政府性基金收入计划455468万元,政府性基金支出计划249216万元,加政府性基金调出206252万元,支出合计455468万元。收支相抵,实现收支平衡。

3.社会保险基金预算收支

2021年各项社会保险基金收入69989万元,较上年执行数下降77.4%。各项社会保险基金支出60672万元,较上年执行数下降80.3%。当年收支结余9317万元,年未滚存结余71866万元。社会保险基金收支下降的主要原因是企业基本养老保险实行省级统收统支,医疗保险基金实行市级统筹。

4.国有资本经营预算收支

2021年国有资本经营收入774.9万元,其中:国有企业上交净利润收入766.1万元(主要是城投公司上交利润470万元、工创投上交利润230万元)、其他国有资本经营预算收入8.8万元,国有资本经营预算转移性支付收入27.2万元,上年结转28.2万元,国有资本经营预算总收入830.3万元。

2021年国有资本经营支出776.3万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出63.2万元、其他预算支出713.1万元,调入公共预算54万元,国有资本经营预算总支出830.3万元。

(三)2021年财政工作要点

2021年是 “十五”规划的开局之年,也是全面建设社会主义现代化的起步一年。全区财政部门以中央、省、市经济工作会议精神为指扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。推动积极财政政策提质增效、更可持续;加强财政资源统筹,加大优化支出结构力度,全面贯彻党政机关过紧日子要求;全面落实财税体制改革,进一步加强地方政府债务管理,加快推进高质量跨越式发展,确保“十四五”开好局、起好步,为建设美丽幸福大临川作出不懈的努力。

1.持续加强财税征管,大力培植财源建设

我们紧紧围绕区委年初确定的财政目标任务,加强收入征管工作,促进财政收入高质量发展。加强财税征管部门联动,深入查找差距,深挖潜力,抓住重点税源应收尽收。重点抓好财政收入进度,努力做到税收收入及时足额均衡入库。深化放管服改革,落实减税降费政策,改善营商环境,加大招商引资力度,积极引进外资。持续加大融资服务力度,帮助企业解决实际困难,做大做强现有企业。进一步推进第三产业发展,扩大金融产业规模和服务功能,提高金融企业对财政的贡献率,做强潜力财源。进一步加大产业园区基础设施建设投入,增强园区承载能力,加快推进高新电子科技产业园达产达标步伐,进一步加大总部经济建设,加速服务业尤其是生产性服务业发展,优化要素资源配置、实现产业结构优化升级。

2.深入推进财政改革,有效提升治理效能

以加快建立现代财政制度为目标,攻坚克难,推进财税改革实现新的突破。在区直行政和参公事业单位推行零基预算改革。推动预算绩效管理向国有资本经营预算和社会保险基金预算拓展,开展政府运行综合绩效评价工作,硬化预算绩效管理约束。积极稳妥推进预算管理一体化建设,平稳有序推进新版账户资金运行管理系统及国库集中支付系统。进一步加大收回存量资金力度,提高资金使用效率,加快资金使用进度。强化财政信息依法公开,实现财政信息公开制度化、常态化、多样化。继续做好中央直达资金的管理,优化分配、及时拨付及全方位监督,加强数据共享,进一步提高直达资金管理水平;结合落实中央省市改革方案,推进我区生态环境、应急救援、自然资源、公共文化等领域财政事权和支出责任划分改革,进一步理顺和明晰区乡政府间财政关系。科学谋划、公平导向,全面开展乡镇机关工作人员绩效工作,充分调动乡(镇)政府干事创业的积极性和主动性。

3.优化财政支出结构,加强重点领域保障

坚持过“紧日子”思想,大力压减一般性支出,严控“三公”经费支出,以收定支、勤俭节约。以绩效为导向,优化支出结构,突出重点,加强刚性及重点领域支出保障力度。加强财政资源统筹,盘活存量、用好增量,开源节流,科学合理安排预算,优先保障“三保”(即保基本民生、保工资、保运转)支出;推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,保持财政投入力度总体平稳。健全相关制度,推进涉农资金统筹整合,加大产业发展比重,大力支付优势特色农业产业发展升级,强化对乡村振兴的内在支撑;改善人民生活品质,增进民生福祉。全面强化就业优先政策,促进重点群体就业,做好农民工工资保障工作。优化教育经费结构,落实学前教育财政投入政策,加强城乡义务教育经费保障,落实家庭经济困难学生资助等政策,优化教育资源配置;落实离退休人员基本养老金提标政策。继续落实各项常态化疫情防控措施,强化公共卫生建设,提高应对突发公共卫生事件能力;围绕江西内陆开放型经济试验区建设,主动对接“一带一路”、长江经济带以及粤港澳大湾区等国家战略,充分发挥财政职能,积极助力重大区域发展,促进基础设施建设和各项社会公益事业发展,推进实施以人为核心的新型城镇化,提升区域间基本公共服务均等化水平;支持重点领域建设,重点加快党建文化园建设,加快东区学校、南山大道、芙蓉路延伸段及配套管网等项目建设,全面实现“东连、南扩、西融、北控”总体格局和现代化城市的标准。

4.加强政府债务管理,增强风险防范能力

全面贯彻新发展理念,进一步严格政府债务管理,加强对政府债务风险的防控。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制。大力推进地方政府债务信息公开透明,主动接受人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督。严格控制债务总额,积极稳妥化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量,进一步加强日常监督管理,牢牢守住不发生系统性风险的底线。践行“绿水青山就是金山银山”理念,纵深推进国家生态文明试验区建设,全面落实长江经济带“共抓大保护”,统筹打好蓝天、碧水、净土保卫战。

各位代表,2021年新冠疫情外防输入防控工作形势依然严峻,国际经济环境仍然不容乐观,国内经济下行压力仍然存在,财政工作任务更加繁重,我们将在区委的坚强领导下,在区人大的指导监督下,虚心听取政协意见建议,披荆斩棘,勇往直前,乘风破浪,锲而不舍,确保财政各项任务顺利完成,确保“十四五”开好局起好步,以优异成绩庆祝建党100周年!

附:

有关用语说明

1.预算草案。是通过报表的形式,详细报告一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的上年执行情况与当年预算安排的具体情况 ,全区财政预算收支上年完成情况与当年预算安排情况的汇总及其他相关报表,并附有编报文字说明。

2.预算报告。对全区上年预算执行情况和当年预算安排情况 、保证当年预算完成而采取的相关政策措施、管理制度与改革举措的简要报告,是对“预算草案”的概括性说明。

3.财政总收入。财政总收入包括一般公共预算收入、缴入中央金库的国内消费税、纳入中央、省与地方分享范围并缴入中央 、省金库的增值税、企业所得税和个人所得税。但不包括关税及海关代征的增值税、消费税、车辆购置税、未纳入分享范围的国有银行、石油、石化、邮政企业所得税以及缴入中央金库的非税收入。

4.一般公共预算收入。是指地方上划完中央和省之后地方留成部分收入,包括税收收入和非税收入。

5.一般性转移支付。是为均衡地区间的基本财力,中央政府安排给地方政府或地方政府间财力性补助,由接收地方政府按规定统筹安排使用,主要包括均衡性转移支付、老少边穷地区转移支付、基本养老金转移支付 、城乡居民医疗保险转移支付等。一般性转移支付预算按照国务院规定的基本标准和计算方法,通过因素法编制。

6.专项转移支付。上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受方需按规定用途使用资金。专项转移支付按照集中资金、突出重点、专款专用的要求,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。专项转移支付预算根据项目对应的具体管理办法 ,采取项目法或因素法编制。

7.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.政府性基金预算。是对依照法律、行政法规的规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

9.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算。是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险收支预算。

11.部门预算。是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

12.预算绩效管理。以预算为对象,以支出结果为导向,贯穿于预算编制、执行、监督全过程的预算管理模式,是政府绩效管理的重点组成部分。

13.“三公”经费。是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

14.政府债务限额。为进一步规范地方政府债务管理,防范和化解财政 金融风险,国务院根据国家宏观经济形势等因素确定全国地方政府债务总限额,并报全国人民代表大会批准。财政部在批准的总限额内,根据债务风险、财力 状况等因素,统筹考虑国家宏观调控政策、各地区建设投资需求等提出各省、设区市、县(市、区)债务限额,报国务院批准后下达。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额),包括一般债务限额和专项债务限额。

15.一般债务。地方政府对没有收益的公益性事业发展,通过发行一般债券融资形成的债务。一般债务纳入一般公共预算管理,主要以一般公共预算收入偿还。

16.专项债务。地方政府对有一定收益的公益性事业发展,通过发放专项债券融资形成的债务。专项债务纳入政府性基金预算管理,通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

来源: 临川区财政局